国内外新能源需求持续改善，钴作为上游资源有望受益。供给端方面，在南非疫情+收储预期的影响下，成本支撑明显。需求方面，3C+动力需求恢复，无钴电池进展不及预期，有望助推钴价中枢逐步上移。
今天钴概念指数上涨0.73%，位居概念板块涨幅榜前列。去年11月份以来，钴概念指数持续大涨，今年1月以来涨逾5%，去年11月及12月份单月涨幅均超过12%。
钴概念龙头华友钴业今天大涨超7%，收盘市值达到1179亿元，盘中股价最高超105元，收盘股价103.35元，均创出历史新高。相比钴板块，该股涨势更加凶猛，1月以来涨超30%，去年11月涨超31%，去年12月份涨幅均51%。
华友钴业是一家专注于钴、铜有色金属冶炼及钴新材料产品深加工的高新技术企业，产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料、橡胶粘合剂和石化催化剂等领域。
钴价中枢有望逐步上移
钴价格近期持续上涨。上周MB标准级钴价收报18.18美元/磅，周内价格上涨 2.0%，国内电解钴价格收报30.25万元/吨，周内价格上涨1%，原材料价格上涨和下游备货需求继续对钴价形成支撑。
民生证券认为，南非疫情影响+收储预期，钴成本支撑明显，继续看好3C+动力需求恢复，无钴电池进展不及预期，钴价中枢逐步上移，持续推荐盛屯矿业、华友钴业，关注洛阳钼业。
东吴证券预计，今年全球金属钴需求17万吨，同比增16%，供给端看全球的产量估计为19万吨，供需紧平衡，嘉能可旗下Mutanda矿（年产能约2.7万吨，占全球总产能约20%）进入维护性停产，预计2022年及之后才会复产，手抓矿产量收缩非常明显，新增供给减少，国内金属钴库存逐步消化完毕。东吴证券认为金属钴今年供需格局改善，价格在底部震荡上行至30万/吨以上。
多只龙头股业绩有望持续暴增
华友钴业股价大涨，与近期披露业绩预告有关。公司2020预计实现归母净利润10.77亿元至12.68亿元，涨幅达到800.66%-960.85%；扣非归母净利10.65亿元至12.64亿元，同比大增1462.23%-1754.68%。其中2020年Q4单季度，公司预计实现归母净利润3.9亿元至5.81亿元，环比增15.71%-72.53%，业绩大幅超预期。
兴业证券认为，未来印尼镍钴与三元项目将成为公司业绩核心贡献点，全产业链布局的低成本优势和强大的供应链体系有利于公司从三元前驱体/正极的“新兵”蜕变为行业的“龙头”企业之一。兴业证券上调公司2020-2022年盈利预测，预计公司或分别实现归母净利11.35亿元、18.73亿元、27.13亿元，每股收益分别为0.99元、1.64元、2.38元，维持公司“审慎增持”评级。
除了华友钴业，钴板块还有多只龙头股业绩有望持续暴增。其中，11家机构预测的盛屯矿业，一致预期今明两年净利增速分别为92.79%和48.66%。17家机构预测的寒锐钴业，一致预期今明两年净利增速分别为91.7%和35.67%。
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