近七成基金抱团股在年内创下历史高点，万亿巨头茅台刚刚创下历史新高。
基金抱团的白酒龙头集体大涨
白酒股再次成为热议焦点。贵州省遵义市1月22日“十四五”规划建议，以茅台酒为引领，加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业，打造以茅台集团为航母的世界酱香型白酒企业舰队，壮大白酒产业集群。
受此消息影响，今日A股白酒龙头贵州茅台大涨4.57%，最新收盘价2175元/股，创下历史新高，其A股市值飙升至2.73万亿元，单日市值增长1194亿元。在茅台带动下，白酒板块周一再次集体大涨，截至收盘，白酒指数涨幅5.39%位居两市题材板块第一位。古井贡酒、泸州老窖、洋河股份涨停，今世缘、酒鬼酒、五粮液、口子窖、水井坊、迎驾贡酒等大涨6%以上。
盘后龙虎榜资金显示，多家游资和机构席位抢筹白酒龙头。古井贡酒龙虎榜资金净流入1.56亿元，深股通席位净买入近1亿元；洋河股份龙虎榜资金净买入1.16亿元，机构席位净买入超1.6亿元；泸州老窖龙虎榜资金净买入0.97亿元，深股通席位净买入2.5亿元，一线游资中信证券上海溧阳路、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部合计净买入超4亿元。
2021年一开年，A股“基金抱团”现象成为市场争议的话题，公募基金爆款不断出现。近日披露完毕的2020年四季报让公募基金持仓数据浮出水面，从公开数据来看，白酒股依然是基金重仓的焦点。去年四季度末，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等市值最高的前5只白酒股获200家以上基金持仓，其中贵州茅台、五粮液包揽了持仓基金家数冠亚军，贵州茅台是持仓基金数量最多的股票，有1600只公募基金持仓该股。
大市值股是基金抱团首选
在抱团行情愈演愈烈的市场环境下，公募基金的投资动向格外引人关注。数据显示，截至2020年12月底，公募基金规模首次超过20万亿元。基金的成绩单也非常亮丽，2020年四季度公募基金盈利合计达8233亿元，与2020年三季度环比接近翻倍。
数据宝统计显示，2020年四季度末持仓基金50家以上的股票有168只，合计持仓市值2.24万亿元，占所有基金持仓市值比例为82.2%。从市值规模来看，基金抱团股A股市值全部在200亿元以上，平均市值达到2161亿元，可见大市值股是基金抱团的首选。
基金持仓市值最高的前三位依次是贵州茅台、五粮液、中国平安，分别为1639亿元、1204亿元、772亿元。由于市值规模的区别，持仓市值不能全面反映基金重仓的程度。按照基金持仓占流通股比例计算，排名则出现大幅变动。
数据显示，基金持仓比例最高的是石头科技，去年四季度末持仓市值达到50.6亿元，占流通股比例为29.97%。石头科技是智能扫地机器人领域的领先企业，2020年上半年，公司全局规划类产品在国内市场的线上零售额占比进一步提升至79.8%。持仓比例靠前的有多只新能源板块龙头，包括新宙邦、赣锋锂业、亿纬锂能。此外，医疗器械龙头迈瑞医疗，芯片龙头卓胜微、紫光国微、兆易创新，信息安全龙头深信服等股基金持仓比例也处于较高水平。
68%的基金抱团股月内创历史高点
从二级市场表现来看，基金抱团股整体大幅超出A股整体水平。数据显示，上述168只基金抱团股1月以来平均涨幅为11.45%，是同期沪指的2.63倍。22只基金抱团股期间涨幅在30%以上，涨幅最高的前五位是英科医疗、恒力石化、阳光电源、康龙化成、日月股份。总的来看，在机构抱团现象愈演愈烈的背景下，114只基金抱团股在本月创下历史高点，占总数比例为68%。
从业绩数据来看，按照净利润预计下限计算，45只基金抱团股2020年净利润有望同比增长，占公布家数的94%。11股净利润有望翻倍增长，包括天赐材料、英科医疗华友钴业、韦尔股份、科沃斯等。天赐材料预计净利润增速最高，公司预计去年净利润为6.5亿元至7.5亿元，同比增长38.83倍至44.96倍。该股今日盘中一度大涨6%以上，创下历史新高，收盘时股价收跌0.87%。
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