作者：数据宝 范璐媛
A股大幅反弹，国家队二季度重仓股曝光。
连续数日调整后，早盘A股迎来反弹。上证指数小幅低开后一路走高，收涨1.05%，深证成指和创业板指分别上涨1.85%和2.41%，科创50指数上涨3.62%。两市超2800只个股飘红，北上资金终结了连续4天的净流出态势，半日净流入73亿元。
28个申万一级行业中23个行业飘红，家用电器行业早盘大涨5.14%，海尔智家、澳柯玛涨停，美的集团、老板电器、格力电器均大涨超4%。
生物疫苗、半导体、券商等板块大幅走强。万得疫苗指数大涨6.07%，天坛生物、智飞生物涨停。
资金面来看，早盘主力资金对生物医药、非银金融和电子三大行业的净流入金额均超过60亿元。个股方面，财通证券、君正集团和长春高新主力买入情绪最高，早盘主力净流入超10亿元。
二季度以来，国家队累计获益约120亿元
证券时报·数据宝统计显示，当前两市共有近百家上市公司披露了半年报，证金、汇金公司共现身19家公司前十大流通股东名单，最新持股市值394.8亿元，较一季末时对上述股票的合计持仓市值增加了121亿元。
证金、汇金公司共对4股持仓市值超过10亿元，分别是贵州茅台、海康威视、陆家嘴和海大集团。上述4股中，除陆家嘴受疫情影响净利润下滑了18.01%外，其余三家公司中报净利润均同比增长。
饲料龙头海大集团上半年实现营收258.86亿元，同比增长22.89%，净利润11.04亿元，同比增长63.82%，二季度单季实现净利润8亿元，创历史新高。海大集团的业绩大增与猪饲料价格的全线上涨有关，数据宝早间文章《挖到一个高景气行业！巨头争相提价，龙头股价走势惊人，业绩最猛增长超22倍》对该行业涨价逻辑进行了梳理。
今年以来，海大集团股价节节高升，全年涨幅超过60%，今天早盘盘中股价再次刷新历史新高。汇金公司为海大集团第五大流通股股东，持股比例1.1%，二季度至今汇金公司已通过海大集团盈利3.4亿元。
从重仓比例来看，二季度国家队持股数量占公司流通股比例最高的是华峰氨纶，证金、汇金公司及相关资管计划累计占据公司前十大流通股东席位中的四席，最新持仓市值5.28亿元，持股占比5.58%。
华峰氨纶是全球聚氨酯制品材料行业龙头企业，产品被广泛应用于制鞋、汽车、建筑和军工等领域。昨晚公司公布半年报，今年上半年公司实现营收61亿元，同比下降9.43%，实现净利润6.65亿元，同比下降22.42%。今天开盘后公司股价一路高歌猛进，最终收涨9.31%，股价逼近年内高点。
除华峰氨纶外，国家队对陆家嘴和思源电气的最新持股占流通股比例均超过3%。
超半数国家队重仓股上半年业绩下滑
从业绩表现来看，已公告的证金、汇金重仓股中，仅有8股中报净利润上涨，*ST奋达、思源电气、飞天诚信和金雷股份净利润同比翻番。
其中，因大额商誉减值导致连续两年亏损的*ST奋达上半年依靠智能穿戴产品收入大幅增长实现扭亏，上半年净利润为7.97亿元。与此同时，公司发布了三季度业绩预告，预计今年前三季度实现净利润11亿元-12亿元，同比增长超7倍。
输配电龙头思源电气今年上半年实现营业收入29.31亿元，同比增长21.52%，净利润4.61亿元，同比增长139.79%，增速超出预期。此前公司预告的中报净利润增长上限仅有108%。今天公司股价大幅后封于涨停板。
证金、汇金重仓股中，兴民智通、华菱星马、天原集团、奥特迅上半年亏损。其中兴民智通亏损金额超1亿元。净利润下滑主要因公司营业收入同比下降，导致报告期内产品边际贡献略大于固定成本。
国家队重仓股二季度以来股价平均上涨33%
上述19股多数已被国家队重仓两个季度及以上。从二级市场表现来看，19股二季度以来股价平均上涨了33.46%，证金、汇金公司投资收益颇丰。华菱星马、金雷股份、飞天诚信、贵州茅台和海大集团5股股价涨幅超50%。仅有奥特迅、仙坛股份和兴民智通三股股价下跌。
从持仓市值变动来看，二季度以来证金、汇金公司持有的贵州茅台市值增长105亿元居首，持有海康威视市值增长5.81亿元排名次之，持有海大集团、思源电气和陆家嘴的市值增长均超过1亿元。
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